لیستی از بی ثبات ترین جفت ارزها در بازار فارکس – پر نوسان ترین جفت ارزها کدامند؟

در این مقاله، دامنه پر نوسان ترین جفت ارزها یا بی ثبات ترین جفت ارزها که اغلب معامله گران در بازار فارکس با آن مواجه می شوند را بررسی خواهیم کرد.

نوسانات، یک معیار کلیدی برای ارزیابی تغییرات در نرخ ارز، فراوانی و میزان نوسانات قیمت را در بر می گیرد. معامله گران و سرمایه گذاران از این شاخص برای ارزیابی ریسک  با نوسانات بالا زمانی که قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص تغییرات قابل توجهی را تجربه می کنند استفاده می کنند.

میزان نوسان بینش هایی را در مورد شرایط بازار ارائه می دهد، به ویژه زمانی که افزایش علاقه از سوی شرکت کنندگان صعودی یا نزولی وجود دارد که منجر به افزایش نوسان می شود. در حالی که افزایش بهره خطرات بیشتری را به همراه دارد، فرصت های معاملاتی بیشتری نیز ایجاد می کند.

بی ثبات ترین جفت ارزها در فارکس کدامند؟

USD/TRY (دلار آمریکا/لیره ترکیه)

GBP/JPY (پوند انگلیس/ین ژاپن)

NZD/JPY (دلار نیوزیلند/ین ژاپن)

چه عواملی بر نوسانات معاملات ارز تاثیر می گذارد؟

نوسانات یک عامل پویا است که در هر دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت در نوسان است. سود بردن از این تغییرات مستلزم درک دقیق جزئیات پیچیده مرتبط با هر جفت ارز و حرکات سریع آنها است.

عوامل متعددی بر نوسانات جفت ارز تأثیر می گذارد:

1. عوامل و شاخص های اقتصادی، شامل تغییرات نرخ بهره، ارقام اشتغال، نرخ تورم و اقدامات غیرمنتظره موسسات مالی. این عناصر می توانند باعث ایجاد نوسانات کوتاه مدت در قیمت ها شوند.
2. رویدادهای ژئوپلیتیک از لحاظ تاریخی بر ارز کشورهای در حال توسعه تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال، تحرکات اخیر در روسیه باعث ایجاد یک بحران در اوایل سال 2022 شد که منجر به کاهش بیش از 50 درصدی ارزش روبل روسیه در برابر دلار شد. مداخلات دستی برای تثبیت وضعیت ضروری بود که با تزریق نقدینگی به سیستم به دست آمد.
3. بلایای طبیعی غیرقابل پیش‌بینی، مانند بلایای طبیعی در استرالیا، می‌تواند مستقیماً بر داده‌های آماری تأثیر بگذارد و به چالش‌های اقتصادی کمک کند.
4. نقدینگی که بر اساس حجم و ماهیت فعالیت‌های تجاری تعیین می‌شود، یک عامل حیاتی است. سفارشات معاملاتی بالاتر تمایل به کاهش نوسان دارند. در حالی که خرید ارزهای عجیب و غریب نسبتاً سریع است، فروش آنها چالش هایی را ایجاد می کند زیرا ممکن است مورد علاقه بسیاری از معامله گران نباشد. اخبار غیرمنتظره می تواند به سرعت جهت بازار را تغییر دهد و باعث جلب توجه معامله گران به جفت ارزهای خاص شود. در چنین مواردی، فروشندگان ممکن است به خریدار یا بالعکس تبدیل شوند که منجر به تشدید نوسانات می شود.

تفاوت نقدینگی و نوسانات

نقدینگی و نوسانات، اجزای حیاتی در بازارهای مالی، به هم پیوسته و در عین حال متمایز هستند و شرایط تجاری و استراتژی های سرمایه گذاری را شکل می دهند.

نقدینگی که نشان دهنده سهولت خرید یا فروش یک دارایی بدون تغییر قیمت قابل توجه است، در جفت ارزهای اصلی و سهام تثبیت شده مشهود است و به معامله گران اجازه می دهد تا به سرعت با قیمت های قابل پیش بینی وارد یا خارج شوند.

نوسانات، اندازه گیری تغییرات در یک سری حرکات قیمت معاملاتی در طول زمان، به عنوان معیاری برای عدم قطعیت یا ریسک در حرکات قیمت دارایی عمل می کند. نوسانات بالا شامل نوسانات مکرر و قابل توجه قیمت است، در حالی که نوسانات پایین منجر به روندهای سازگارتر و قابل پیش بینی تر می شود. معامله گران و سرمایه گذاران در تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ریسک، اندازه موقعیت و انتخاب استراتژی های معاملاتی نوسانات را در نظر می گیرند. ارزهای دیجیتال که به دلیل نوسانات ذاتی خود شناخته می شوند، فرصت ها و خطراتی را برای فعالان بازار ارائه می دهند.

علیرغم تفاوت های آنها، نقدینگی و نوسانات ذاتاً به هم مرتبط هستند. در طول افزایش نوسانات، نقدینگی ممکن است کاهش یابد زیرا شرکت‌کنندگان در بحبوحه افزایش عدم اطمینان، تمایلی به معامله ندارند، که منجر به گسترش قیمت پیشنهادی خرید و هزینه‌های معاملاتی بالقوه بالاتر می‌شود. برعکس، در دوره‌های نوسان کم، نقدینگی بازار رشد می‌کند زیرا فعالیت‌های تجاری ساختارمندتر و کمتر نامنظم می‌شوند. ایجاد تعادل بین این پویایی ها برای معامله گران بسیار مهم است، و مستلزم بررسی دقیق تأثیر نوسانات بر نقدینگی و انطباق ماهرانه استراتژی ها برای هدایت موثر شرایط مختلف بازار است.

چگونه نوسانات جفت ارز را معامله کنیم؟

برای معامله گرانی که مشتاق هستند که نوسانات را در نظر بگیرند و یک تجربه معاملاتی را آغاز کنند، در اینجا چند نکته وجود دارد:

تریلینگ استاپ را بر استاپ لاس اولویت دهید:

• بر اهمیت توقف انتهایی یا تریلینگ استاپ، که محدوده قیمت را در طول پیش‌بینی ردیابی می‌کند، تأکید کنید. این رویکرد اجازه می دهد تا سود را در میان نوسانات با حداقل ریسک، حتی در صورت تغییر روند، به حداکثر برسانید. توجه داشته باشید که در صورت عدم اتصال به سرور، ممکن است تریلینگ در پلتفرم معاملاتی شما اجرا نشود و معامله باز بماند. انتخاب یک سرور خصوصی مجازی (VPS) می تواند راه حلی برای رفع این نگرانی باشد.

اجرای استراتژی های مومنتوم:

• به کارگیری استراتژی هایی را در نظر بگیرید که شامل معامله در داخل یا در امتداد کانال و شروع معاملات در طول یک دوره اوج نوسان پس از یک دوره معاملات ثابت است.

ارزیابی قدرت روند با استفاده از ماشین حساب های نوسانات و ATR:

• قدرت یک روند را با استفاده از یک ماشین حساب نوسانات و میانگین محدوده واقعی (ATR) اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت از اوایل صبح به نصف محدوده افزایش یافته باشد، پیش‌بینی توقف احتمالی و معکوس شدن آن در آن نقطه قابل قبول است.
• ریسک های معاملاتی را در طول جنبش های قوی بپذیرید:
  • هنگام برخورد با حرکات فوق العاده قوی بازار احتیاط کنید. برای چالش‌های بالقوه مانند اسپردهای بزرگ، مبادله‌ها و لغزش‌ها آماده باشید، زیرا این مسائل ممکن است در مورد دارایی‌های بسیار نوسانی ایجاد شوند. پذیرش و مدیریت این ریسک ها برای معاملات محتاطانه بسیار مهم است.

  اندیکاتورهایی که می توانید برای بی ثبات ترین جفت ارزها استفاده کنید

  • باندهای بولینگر:
    • باندهای بولینگر که برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش مفید است، توسط یک باند میانی (معمولاً میانگین متحرک ساده) و دو باند بیرونی که انحرافات استاندارد را نشان می دهند، تشکیل می شوند. باندهای گسترده نشان دهنده افزایش نوسانات است.

• میانگین محدوده واقعی (ATR):
  • ATR نوسانات بازار را با محاسبه میانگین محدوده بین قیمت های بالا و پایین اندازه گیری می کند. معامله گران می توانند با توجه به شرایط فعلی بازار، از ATR برای تنظیم دستور حد ضرر مناسب استفاده کنند.

• شاخص قدرت نسبی (RSI):
  • RSI یک شاخص حرکتی است که به شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد کمک می کند. به ویژه در بازارهای نوسانی ارزشمند، RSI می تواند نقاط معکوس بالقوه را نشان دهد یا قدرت یک روند را تایید کند.

میانگین متحرک (MA):

• هر دو میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)می توانند برای صاف کردن داده های قیمت و شناسایی روندها استفاده شوند. متقاطع‌ها و شیب میانگین متحرک می‌توانند بینشی در مورد جهت و قدرت روند ارائه دهند.

• اندیکاتورهای حجم:
  • اندیکاتور حجم On-Balance (OBV) یا میله های حجم دیدگاهی در مورد قدرت حرکت قیمت ارائه می دهد. افزایش ناگهانی حجم معاملات می تواند نشان دهنده شروع یا ادامه یک روند باشد، که در بازارهای نوسانی بسیار مهم است.

نکات کلیدی که معامله گران باید در مورد نوسانات بدانند

• رویدادهای خبری مهم، مانند برگزیت یا جنگ های تجاری، می توانند به شدت بر نوسانات یک ارز تأثیر بگذارند.
• انتشار داده های اقتصادی نیز در تأثیرگذاری بر نوسانات نقش دارد و معامله گران اغلب از تقویم های اقتصادی استفاده می کنند تا از چنین رویدادهایی جلوتر بمانند.
• بی ثبات ترین جفت ارزها همچنان به جنبه های فنی معاملات از جمله سطح حمایت و مقاومت، خط روند والگوهای قیمت پایبند هستند.
• معامله گران می توانند با به کارگیری تحلیل تکنیکال در ارتباط با اصول سختگیرانه مدیریت ریسک، به طور موثری نوسانات جفت ارز را کنترل کنند.
• به‌روز ماندن از آخرین اخبار، تحلیل‌ها و نرخ‌های جفت فارکس برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی در نوسانات بسیار مهم است.
• پیش بینی های معاملاتی جامع برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری آگاهانه و حرکت در بازار پویای فارکس ارائه می شود.

مشارکت در معاملات بی ثبات ترین جفت ارزها و پایدار شامل پیمایش شرایط بازار متمایز است که هر کدام به استراتژی ها و ملاحظات خاصی نیاز دارند. معامله گران هنگام تعامل با ارزهای بی ثبات مانند جفت های عجیب و غریب یا ارزهای دیجیتال با پتانسیل نوسانات سریع و قابل توجه قیمت مواجه می شوند. در این بازارها، به دلیل افزایش ریسک و نوسان، تأکید بیشتر بر اندیکاتورهای فنی، استراتژی مدیریت ریسک قوی و تصمیم‌گیری سریع بسیار مهم است. اگرچه این جذابیت در پتانسیل سودهای قابل توجه نهفته است، اما با افزایش عدم اطمینان همراه است، که بر اهمیت آگاهی معامله گران از رویدادهای بازار و تنظیم پویای استراتژی های خود تأکید می کند.

از سوی دیگر، معامله ارزهای پایدار، معمولاً جفت‌های اصلی مانند EUR/USD یا USD/JPY، مستلزم مدیریت سطح پایین‌تر نوسانات و عملکرد قابل پیش‌بینی‌تر قیمت است. این ارزها اغلب به اقتصادهای باثبات، سیاست های بانک مرکزی و روندهای ثابت بازار پاسخ می دهند.

معامله گرانی که روی ارزهای باثبات تمرکز می کنند، ممکن است با تکیه بر تحلیل های بنیادی و شاخص های اقتصادی، استراتژی های بلندمدت را انتخاب کنند. در حالی که پتانسیل سود قابل توجه ممکن است در مقایسه با ارزهای بی ثبات کمتر باشد، کاهش ریسک می تواند برای کسانی که تمایل به رویکرد معاملاتی محافظه کارانه تر دارند جذاب باشد.

تصمیم برای معامله ارزهای بی ثبات یا پایدار در نهایت به تحمل ریسک، افق زمانی و ترجیحات بازار بستگی دارد. معامله گرانی که به دنبال هیجان، معاملات سریع و نسبت ریسک به پاداش بالاتر هستند، ممکن است ارزهای نوسانی را جذاب بیابند. برعکس، کسانی که ثبات، رویکرد سنجیده و ریسک بالقوه کمتر را در اولویت قرار می دهند، ممکن است به سمت معامله ارزهای باثبات متمایل شوند. صرف نظر از مسیر انتخاب شده، حفظ نظم و انضباط، اجرای مدیریت ریسک موثر و سازگاری مداوم با شرایط بازار برای موفقیت در حوزه پویای معاملات فارکس بسیار مهم است.

نتیجه

درگیر شدن در معاملات فارکس، به ویژه با بی ثبات ترین جفت ارزها ، ترکیبی از هیجان و ریسک را به همراه دارد. معامله گران باید عوامل موثر بر نوسانات فارکس را درک کنند و استراتژی های موثری را برای حرکت در چشم انداز پویا معاملات فارکس توسعه دهند. چه با جفت ارزهای اصلی یا عجیب و غریب سر و کار داشته باشید، داشتن یک درک جامع از نوسانات جفت ارز و یک استراتژی معاملاتی انعطاف پذیر برای سرمایه گذاری بر نوسانات قیمت و سودهای بالقوه ضروری است.