پرایس اکشن یا اندیکاتور ،کدام بهتر است | مزایا و معایب هر روش معاملاتی

هر دوی این رویکردها مزایا و معایبی دارند. معاملات پرایس اکشن به معامله گران اجازه میدهد تا درک بهتری از پویایی و حرکت بازار پایه داشته باشند و نسبت به معاملات مبتنی بر اندیکاتور کمتر ذهنی هستند. با این حال، برای تسلط بر پرایس اکشن نیاز به تمرین، صبر و انضباط زیادی است و اجرای آن برای معامله گران تازه کار ممکن است دشوار باشد.

معامله مبتنی بر اندیکاتور می تواند برای معامله گران تازه کار آسان تر و قابل دسترسی تر باشد، اما همچنین می تواند ذهنی تر باشد و سیگنال های تولید شده توسط اندیکاتورها گاهی اوقات ممکن است گمراه کننده بوده و منجر به ضرر شود.

بیایید ابتدا هر روش معاملاتی، مزایا و معایب آن را تعریف کنیم و سپس در مورد اینکه کدام یک بهتر است ، پرایس اکشن یا اندیکاتور بحث کنیم ؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یعنی معامله بدون هیچ اندیکاتور فنی  . این یک شکل از تحلیل تکنیکال است که بر شناسایی الگوهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت و سایر حرکات بازار برای تصمیم گیری در معاملات تمرکز دارد.

درباره پرایس اکشن چیست بیشتر بخوانید.

همانطور که می بینید در نمودار بالا هیچ نشانگر فنی وجود ندارد و سطوح حمایت و مقاومت به صورت دستی ترسیم می شوند.

معامله گران پرایس اکشن معتقدند که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات را می توان در حرکت قیمت یک جفت ارز یافت. آنها بر این مفهوم تکیه میکنند که حرکت قیمت منعکس کننده تمام اصول اساسی یک دارایی، از جمله عرضه و تقاضا، شاخصهای اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سایر عوامل است.

معامله گران پرایس اکشن از طیف وسیعی از ابزارها و تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت استفاده می کنند، از جمله:

•  الگوهای کندلی (دوجی، اینگالف، و غیره).
• الگوهای نمودار (1-2-3، سر و شانه، و غیره).
•  خطوط روند
• سطوح حمایت و مقاومت

معاملات پرایس اکشن مستلزم تمرین، صبر و انضباط زیادی برای تسلط است. معامله گرانی که از این رویکرد استفاده می کنند باید دنبال کننده چارت باشند، یاد بگیرند که حرکات قیمت را به طور دقیق بخوانند و بتوانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

 با این حال، برای کسانی که می توانند بر معاملات پرایس اکشن تسلط داشته باشند، می تواند ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیری آگاهانه معاملات و دستیابی به موفقیت در معاملات فارکس باشد.

مزایای معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن مزایای متعددی نسبت به انواع دیگر استراتژی های معاملاتی دارد. در اینجا برخی از مزایای اصلی معاملات پرایس اکشن آورده شده است:

• • معاملات پرایس اکشن یک رویکرد ساده و سرراست برای معامله است که بر اندیکاتور ها یا الگوریتم های پیچیده متکی نیست. در عوض، بر تجزیه و تحلیل حرکات قیمت یک جفت ارز برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر الگوهای نمودار تمرکز دارد.
• • معاملات پرایس اکشن می تواند سیگنال های دقیقی را برای ورود و خروج از معاملات ارائه دهد، زیرا بر اساس حرکات واقعی قیمت یک جفت ارز است.
• • معاملات پرایس اکشن می تواند به معامله گران در مدیریت ریسک با شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و تنظیم دستورهای حد ضرر مناسب کمک کند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا ضرر خود را محدود کرده و سرمایه خود را حفظ کنند.

معاملات پرایس اکشن ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری آگاهانه معاملات و دستیابی به موفقیت در بازارها است. این یک رویکرد ساده و منعطف است که می تواند توسط معامله گران در تمام سطوح تجربه برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده شود.

معایب معاملات پرایس اکشن

در حالی که معاملات پرایس اکشن مزایای بسیاری دارد، معایب بالقوه ای نیز دارد که معامله گران باید از آن آگاه باشند. در اینجا برخی از معایب اصلی معاملات پرایس اکشن آورده شده است:

• معاملات پرایس اکشن می تواند بسیار ذهنی باشد، زیرا بر تفسیر معامله گر از حرکت قیمت جفت ارز متکی است. معامله گران مختلف ممکن است الگوهای متفاوتی را ببینند و نتایج متفاوتی بگیرند که می تواند منجر به نتایج متناقض شود.
• تسلط بر معاملات پرایس اکشن ممکن است زمان زیادی طول بکشد، زیرا برای یادگیری دقیق خواندن حرکات قیمت و تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات، به تمرین و تجربه زیادی نیاز دارد.
• معاملات پرایس اکشن نیاز به صبر و انضباط دارد، زیرا معامله گران باید قبل از ورود یا خروج از معاملات منتظر سیگنال های مناسب باشند. این می تواند برای معامله گرانی که مستعد تصمیم گیری های هیجانی یا احساسی هستند دشوار باشد.
•  معاملات پرایس اکشن میتواند در شرایط بسیار نوسانی یا متلاطم بازار، که در آن حرکات قیمت یک جفت ارز کمتر قابل پیش بینی باشد، کمتر مؤثر باشد.

اندیکاتور چیست؟

معاملات مبتنی بر اندیکاتور روشی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در معاملات فارکس استفاده می شود که شامل استفاده از اندیکاتورهای فنی برای تجزیه و تحلیل بازارها و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه است . اندیکاتورهای فنی ، محاسبات ریاضی بر اساس داده های قیمت و حجم هستند که سیگنالهایی تولید میکنند که معامله گران میتوانند از آن برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند.

درباره اندیکاتور چیست بیشتر بخوانید.

انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند، از جمله:

• میانگین های متحرک
• RSI
• MACD
• باندهای بولینگر و غیره

در نمودار زیر می توانید ترکیبی از دو اندیکاتور باند بولینگر و RSI را مشاهده کنید.

معاملات مبتنی بر اندیکاتور می تواند برای معامله گرانی مفید باشد که رویکرد سیستماتیک تری را به معامله ترجیح می دهند و می خواهند احساسات را از فرآیند تصمیم گیری خارج کنند. همچنین می تواند برای معامله گران تازه کار که هنوز در حال توسعه مهارت های معاملاتی خود هستند و برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه به راهنمایی نیاز دارند، مفید باشد.

مزایای معامله مبتنی بر اندیکاتور

معامله مبتنی بر اندیکاتور دارای چندین مزیت است. در اینجا برخی از مزایای اصلی معامله مبتنی بر اندیکاتور آورده شده است:

• معاملات مبتنی بر اندیکاتور ، مبتنی بر تجزیه و تحلیل عینی داده های قیمت و حجم گذشته است که می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند. این می تواند به کاهش تأثیر احساسات و سوگیری ها در تصمیمات معاملاتی کمک کند.
• اندیکاتورهای فنی سیگنال های واضحی را برای معامله گران برای ورود یا خروج از معاملات ایجاد می کنند که می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی سریع و قاطع بگیرند.
•  اندیکاتورهای فنی می توانند با شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و تنظیم دستورات حد ضرر مناسب به معامله گران در مدیریت ریسک کمک کنند.
• معاملات مبتنی بر اندیکاتور را می توان با هر ابزار معاملاتی و تایم فریمی استفاده کرد که آن را بسیار مقیاس پذیر می کند. این می تواند برای معامله گرانی که می خواهند چندین بازار یا بازه زمانی را به طور همزمان معامله کنند مفید باشد.

معاملات مبتنی بر اندیکاتور ابزار قدرتمندی است که می تواند توسط معامله گران در تمام سطوح تجربه برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده شود.

معایب معامله مبتنی بر اندیکاتور

در حالی که معامله مبتنی بر اندیکاتور دارای مزایای بسیاری است، معایب بالقوه ای نیز دارد که معامله گران باید از آن آگاه باشند. در اینجا برخی از معایب اصلی معامله مبتنی بر اندیکاتور آورده شده است:

•  اندیکاتورهای فنی بر اساس دادههای قیمت و حجم گذشته هستند، به این معنی که میتوانند اندیکاتورهای عقب مانده از حرکتهای قیمت در آینده باشند.
•  معامله گرانی که به شدت بر اندیکاتورهای فنی تکیه می کنند ممکن است عوامل مهم دیگری را که می توانند بر بازارها تأثیر بگذارند، مانند رویدادهای خبری یا احساسات بازار، نادیده بگیرند.
• اندیکاتورهای فنی می توانند سیگنال های نادرستی تولید کنند که می تواند منجر به از دست دادن معاملات شود.

تفاوت پرایس اکشن و اندیکاتور

برای معامله گران مبتدی فارکس، یادگیری معاملات مبتنی بر اندیکاتور سریعتر و آسانتر از معاملات پرایس اکشن است. توجه به این نکته مهم است که «آسان تر»، «سریع تر» و «سودآورتر» لزوما مترادف نیستند.

اندیکاتورها به طور خودکار روی نمودار ترسیم می شوند و بنابراین اغلب عینی هستند. آنها مستقل از تفاسیر معامله گر هستند و معانی خاص خود را دارند.

معامله گران الگوهای پرایس اکشن را ترسیم می کنند. بنابراین، سیگنالهایی که ایجاد میشوند به نحوه تفسیر معامله گر از آنچه کشیده است بستگی دارد.

بسیاری از اندیکاتورها با استفاده از قیمت های خاص مانند قیمت های بسته شدن و باز شدن برای دوره های خاص محاسبه می شوند. به عنوان مثال، میانگین های متحرک از قیمت های بسته شدن و باز شدن برای چند دوره برای ترسیم خطوط خود استفاده می کنند.

ابزارهای پرایس اکشن گاهی اوقات می توانند این کار را انجام دهند، اما بیشتر به الگوهای بصری متکی هستند. به عنوان مثال، یک جفت ممکن است در یک روند صعودی باشد زیرا کندل ها به سمت بالا در حرکتند .

پرایس اکشن یا اندیکاتور ، کدام بهتر است؟

هیچ پاسخ قطعی در مورد اینکه کدام رویکرد بهتر است ، اندیکاتورها یا پرایس اکشن  وجود ندارد زیرا هر دو مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بین این دو در نهایت به سبک معاملاتی فردی، ترجیحات و سطح تجربه معامله گر بستگی دارد.

معاملات پرایس اکشن میتواند ذهنی تر باشد و برای تفسیر و تصمیم گیری معاملات نیاز به تجربه و دانش دارد. این امر مستلزم آن است که معامله گر حرکات قیمت یک جفت ارز را تجزیه و تحلیل کند و الگوها و روندها را شناسایی کند، که می تواند زمان بر باشد اما در عوض می تواند بینش ارزشمندی را در مورد بازار ارائه دهد.

از سوی دیگر، معاملات مبتنی بر اندیکاتور عینی تر است و برای تولید سیگنالهای معاملاتی بر اندیکاتورهای فنی از پیش تعریف شده متکی است. پیاده سازی آن آسان تر است و می تواند سیگنال های واضحی را برای نقاط ورود و خروج ارائه دهد، اما در عوض می تواند در معرض سیگنال های غلط و همچنین اندیکاتورهای عقب مانده از قیمت قرار گیرد.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از ترکیبی از هر دو رویکرد استفاده کنند و از شاخص های فنی برای تأیید یا تکمیل تجزیه و تحلیل پرایس اکشن خود استفاده کنند. این می تواند دید جامع تری از بازار ارائه دهد و به کاهش خطر سیگنال های نادرست یا فرصت های معاملاتی از دست رفته کمک کند.

در نهایت، انتخاب بین اندیکاتورها یا پرایس اکشن به ترجیحات فردی معامله گر و استراتژی معاملاتی او بستگی دارد. مهم است که خودتان تحقیق و آزمایش کنید تا روشی را پیدا کنید که بهترین کارآیی را برای شما دارد.

نتیجه

اگر میپرسید از کدام یک از این دو رویکرد برای معاملات تکنیکال در فارکس استفاده کنید، ممکن است روی چیز اشتباهی تمرکز کرده باشید. زیرا توصیه ما این است که از هر دو روش استفاده کنید. از نقاط قوت یکی برای تکمیل نقاط ضعف دیگری استفاده کنید.