سطوح روانشناختی در فارکس چیست و چگونه معامله میشوند؟

در تحلیل تکنیکال، سطوح روانشناختی به سطح قیمتی گفته میشود که توسط معامله گران، اغلب به دلیل عدد رند و گرد آن یا به این دلیل که قبلاً به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کرده است، به عنوان یک سطح قابل توجه تلقی می شود.

این سطوح بر اساس هیچ ارزش بنیادیِ ذاتی نیست، بلکه بر اساس ادراک و رفتار جمعی فعالان بازار است که بوجود میآیند .

اغلب  این سطوح به عنوان « خطوط نامرئی » شناخته می‌شوند، و عمدتا بر اقدامات فردی و نهادی معامله‌گران تأثیر می‌گذارند و تبدیل به الگوهای قابل پیش‌بینی در حرکات قیمت می‌شوند.

سطوح روانشناختی چیست؟

سطوح روان‌شناختی ،نقاط قیمتی در بازارهای مالی هستند که به دلیل سادگی و سهولتِ به خاطر سپردن آنها در ذهن معامله گران ،معنا پیدا میکنند.

به طور معمول، این سطوح اعداد گرد هستند که به ” 00 ” و یا ” 50 ” ختم می شوند.

اکثر معامله گران تمایل دارند تا تصمیمات خودشان را برای خرید و فروش حول این سطوح در نظر بگیرند زیرا فشار خرید و فروش زمانی که قیمت به این سطوح نزدیک میشوند و یا از انها عبور میکنند افزایش می یابد.

یک راه برای تشخیص سطوح روانی در بازار زمانی است که وقتی قیمت به این سطوح نزدیک میشود هیجانات معامله گران بیشتر میشود.

به عنوان مثال، اگر USDJPY به یک عدد رند مانند 100 یا 150 نزدیک شود،معامله گران احساس میکنند که این نقطه میتواند یک نقطه عطف باشد و احتمال خرید یا فروش را در آن بیشتر میدانند.

و یااگر USD/JPY قبلاً از یک سطح قیمتی خاص جهش کرده باشد، معامله گران ممکن است آن سطح را به عنوان یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت ببینند و  معاملات خود را بر این اساس تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید:روانشناسی بازار و اهمیت آن در معامله گری

چرا سطوح روانشناختی اهمیت دارد؟

سطوح روانشناختی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند زیرا می توانند بر رفتار معامله گران تأثیر بگذارند.

مغز انسان به طور طبیعی به دنبال سادگی و نظم است. در معاملات هم همینطور به نظر میرسد، و این تمایل منجر به ارجحیت برای اعداد گرد و سایر الگوهایی که  به راحتی قابل تشخیص هستند می شود.

با تمرکز بیشتر فعالان بازار بر روی این سطوح، آنها می توانند پیش بینی های خود را تحقق بخشند . قیمت ها با نزدیک شدن به این سطوح یا برخورد و یا شکستن موانع روانی به طور قابل پیش بینی واکنش نشان می دهند.

برای مثال، سطح روانی قابل توجهی مانند 1.0000 در جفت ارز EUR/USD ممکن است توجه بسیاری از معامله گران را به خود جلب کند.

با نزدیک شدن قیمت به این سطح، برخی از معامله‌گران ممکن است سفارش‌های خرید را در انتظار یک جهش ثبت کنند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است سفارش‌های فروش را با انتظار  شکست وبرگشت انجام دهند.

این افزایش فعالیت می تواند منجر به نوسانات قیمت در سطح روانشناختی شود که منجر به فرصت های معاملاتی برای شما شود.

نمونه هایی از سطوح کلیدی روانشناختی 

در ادامه به چند نمونه از سطوح روانی اشاره شده است:

• اعداد گرد و رُند: سطوح قیمتی هستند که به صفر یا پنج ختم می شوند، مانند 100 یا 1.50. این سطوح اغلب از نظر روانشناختی قابل توجه هستند، زیرا نشان دهنده اعداد گـرد هستند و به راحتی قابل یادآوری هستند.
• بالا یا پایین قبلی: اگر یک دارایی قبلاً به قیمت بالا یا پایین خاصی رسیده باشد، معامله گران ممکن است آن سطح را به عنوان یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت ببینند و ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت دوباره از آن سطح در آینده جهش کند.این اتفاق میتواند در همه ی تایم فریمها مانند روزانه، هفتگی، سالانه باشند.
• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک ، معمولاً در تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه استفاده می‌شوند. معامله گران ممکن است میانگین متحرک را  اگر قبلا به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل کرده باشد به عنوان یک سطح روانی ببینند .

چگونه سطوح کلیدی روانشناختی را معامله کنیم؟

1. شناسایی سطوح کلیدی: اولین گام در ترکیب سطوح روانشناختی در معاملات خود، شناسایی سطوح کلیدی مرتبط با ابزار مالی (به عنوان مثال جفت ارز) است که معامله می کنید. این را می توان با مشاهده عملکرد گذشته قیمت و توجه به  اعداد رند در جایی که قیمت قبلاً واکنش های قابل توجهی نشان داده است انجام داد.
2. زیر نظر گرفتن رفتار قیمت:  رفتار قیمت را با نزدیک شدن به سطح روانشناختی ببینید و به دنبال نشانه هایی از افزایش نوسانات قیمت باشید، زیرا این می تواند نشان دهنده افزایش علاقه شرکت کنندگان در بازار باشد.
3. تعیین نقاط ورود و خروج: هنگامی که یک سطح روانی را شناسایی کردید و عملکرد قیمت را در اطراف آن مشاهده کردید، از این اطلاعات برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر قیمت از سطح حمایت روانشناختی جهش کرده است، ممکن است یک موقعیت خرید درست بالاتر از سطح وارد کنید و یک حد ضرر را کمی زیر آن تعیین کنید.

سخن پایانی

در این مقاله به تعریفی از سطوح روانشناختی بازار و اینکه چطور آنها را معامله کنیم ،پرداختیم .

گفتیم که سطوح روانشناختی ،سطح قیمتی است که معامله گران در بازار به این دلیل که سطح در گذشته به عنوان سطح حمایت و مقاومتی عمل کرده و یا به دلیل اینکه در یک عدد رند هیجانات معامله گران افزایش پیدا کرده ،میگوییم.

این سطوح صرفاً به دلیل توجه زیاد معامله گران به آنها اهمیت پیدا می کنند.

حتی اگر هیچ اهمیت منطقی در آن عدد خاص نباشد ولی اغلب معامله گران به این سطوح واکنش نشان میدهند و تصمیماتشان را در اطراف این سطوح میگیرند .

معامله گران بیشتر اردرگذاریهایشان را در این سطوح انجام میدهند. بنابراین وقتی قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود، می‌تواند باعث ایجاد مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید یا فروش شود که باعث شکست یا معکوس شدن قیمت شود.

شکستن سطح روانشناختی می تواند نشانه حرکت بیشتر در آن جهت باشد، زیرا نشان می دهد نگرش یا روانشناسی معامله گران در مورد آن سهم یا … در حال تغییر است.

به عنوان مثال، شکست EUR/USD از 1.00 به سمت صعودی می تواند نشانه حرکت صعودی باشد.

بازارها اغلب این سطوح را آزمایش می کنند تا ببینند قبل از ادامه روند همچنان باقی می مانند یا خیر.

به عنوان مثال، یک بازار ممکن است تا قبل از برگشت مجدد به یک عدد گرد، صعود کند اما کاملاً به آن  عدد نرسد.و مجددا  در یک حرکت دیگر آن  قیمت را ببیند.