نحوه معامله با فیبوناچی و سطوح مورد استفاده آن در بازار
اصلاحات فیبوناچی ابزار محبوبی از تحلیل تکنیکال به شمار میروند که به منظور پیش بینی قیمت های بالقوه آینده در بازارهای مالی توسط معامله گران استفاده می شود.
اگر اصلاحات فیبوناچی و نسبت ها به درستی استفاده شود می توانند به معامله گران کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت آینده را بر اساس عملکرد قیمت گذشته شناسایی کنند .
به خاطر بسپارید که خطوط فیبوناچی یک ابزار تأیید هستند یعنی شما از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند،میانگین متحرک و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) میتوانید بهترین نتیجه را بدست بیاورید.
در ادامه ی این مقاله از تی پی چارت به تعریفی از نسبت طلایی فیبوناچی و استراتژی معاملاتی سطوح اصلاحی فیبوناچی خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
فیبوناچی کیست؟
همانطور که اروپا از تاریکی به قرون وسطی گذر کرد، آسیا بهترین مراکز ریاضی، پیشرفته ترین برنامه های درسی و بزرگترین ریاضیدانان را به وجود آورد.
لئوناردو بیگولو پیزانو (معروف به فیبوناچی) امیدوار کننده ترین ریاضیدان اروپایی در قرون وسطی بود.او یک ریاضیدان نابغه بود که در سال 1170 در پیزای ایتالیا به دنیا آمد.
پدرش گوگلیلمو بوناچیو در یک پست تجاری در بوگیا، در شمال شرقی الجزایر کار می کرد. فیبوناچی در جوانی ریاضیات را در بوگیا خواند و در طول سفرهای طولانی خود با مزایای سیستم اعداد هندو عربی آشنا شد.
نسبت طلایی فیبوناچی
در سال 1202، فیبوناچی پس از بازگشت به ایتالیا، آنچه را که آموخته بود در ” لیبر آباکی ” (“کتاب چرتکه ” ) مستند کرد.
او در این کتاب سری اعدادی را که امروزه بنام او نامگذاری شده را توصیف کرد که تمرکز روی نسبت بین اعداد در دنباله است. این مهم ترین بخش کار فیبوناچی در نظر گرفته می شود.
در دنباله اعداد فیبوناچی ، پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. از این رو، دنباله به شرح زیر است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 و غیره، و این تا بی نهایت گسترش می یابد.
هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است که به این مقدار: 1.618 Phi یا ” نسبت طلایی ” گفته می شود.
نسبت طلایی از تقسیم هر عدد از سری فیبوناچی بر عدد قبل آن به دست می آید. در جایی که F(n) nامین عدد فیبوناچی است، ضریب F(n)/F(n-1) به حد 1.618 نزدیک می شود که به نسبت طلایی معروف است.
نسبت طلایی به طور مرموزی در دنیای طبیعی، معماری، هنرهای زیبا و زیست شناسی ظاهر می شود.
به عنوان مثال، این نسبت در نقاشی لئوناردو داوینچی، مونالیزا، گلهای آفتابگردان، گلبرگهای رز، صدف نرم تنان، شاخههای درخت، صورت انسان، گلدانهای یونان باستان و حتی کهکشانهای مارپیچی فضای بیرونی مشاهده شده است.
حتی زنبور عسل به نسبت 1.618 پایبند است. اگر زنبورهای ماده را بر زنبورهای نر در هر کندو تقسیم کنید، عددی نزدیک به 1.618 به دست خواهید آورد.
اینطور به نظر می رسد که که نسبت طلایی فیبو نا چی نقش مهمی در اجزای سازنده همه چیز در اطراف ما داشته است.
سطوح فیبوناچی مورد استفاده در بازارهای مالی
در بازارهای مالی اعدادی که در اصلاحات فیبوناچی مورد استفاده قرار میگیرند جزو اعداد دنباله فیبو نیستند اما در عوض آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله تشکیل شده اند .
اساس نسبت طلایی فیبونا چی که 61.8 % است از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی که به دنبال آن می آید به دست می آید.به عنوان مثال، 144/ 89 = 0.6180.
نسبت 38.2% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر دو عدد ماقبل خود به دست می آید مثلا 89/233 = 0.3819.
و یا نسبت 23.6% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر سه عدد ماقبل خود به دست می آید.مثلا 89/377 = 0.2360.
انواع فیبوناچی
در تحلیل تکنیکال انواع مختلف فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزار های آن میتوان آینده بازار را پیشبینی کنیم.
که عبارتند از:
- فیبو اصلاحی
- فیبو پروجکشن
- فیبو کانال
- فیبو بادبزن
- فیبو کمان
- فیبو زمانی
- فیبو تلاقی
که مهمترین فیبوناچی ها: فیبو اصلاحی، فیبو پروجکشن و فیبو تلاقی می باشد.
سطوح اصلاحی یا Retracement فیبوناچی چیست؟
استدلال پیروان فیببوناچی این است که اگر بسیاری از طبیعت و جهان از نسبت های فیبوناچی تشکیل شده باشد، آیا این امر در مورد بازارهای مالی هم صدق میکند؟
بله استفاده از اصلاحات فیبوناچی میتواند در بسیاری از مواقع به معامله گران کمک کند تا بتوانند سطوح بهینه ای را برای برگشت به روند پیدا کنند.
سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان میدهند که حمایت و مقاومت در کجا ممکن است رخ دهد.
اصلاح یک عقب نشینی یا تغییر جزئی در جهت روند یک دارایی ، مانند سهام یا شاخص است.
اصلاحات دوره های کوتاه مدت حرکت معکوس یک روند است که بعد از آن بازگشت به روند قبلی انجام میشود.
به عنوان مثال فرض کنید که یک بازار یا سهمی صعودیست و مانند همه بازارها در یک خط مستقیم حرکت نمی کند و شروع به ریزش می کند.
معاملهگران به نسبتهای اصلاحی فیبونا چی که 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6% است نگاه میکنند تا بفهمند کجا ممکن است این ریزش متوقف شود و بازار صعود قبلی خود را از سر بگیرد.
سطوح اصلاحی فیبوناچی اغلب نقاط برگشتی را با دقت شگفت انگیزی مشخص می کنند. سطوح اصلاحی ابزار قدرتمندی است که می تواند در تمام بازه های زمانی از جمله معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلندمدت اعمال شود.
سطوح اصلاحی فیبوناچی با گرفتن نقاط بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت های فیبونا چی کلیدی 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪ به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه به تصویر کشیده می شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می شود.
سطح اصلاحی 50% معمولاً در بین سطوح فیبوناچی گنجانده شده است در حالی که این سطح بر اساس عدد فیبونا چی نیست، اما این درصد به طور گسترده ای به عنوان یک سطح معکوس بالقوه و مهم در نظر گرفته می شود.
پیشنهاد مطالعه:سطوح روانشناختی در فارکس چیست و چگونه معامله میشوند؟
Retracement در مقابل Reversal
اینکه شما بتوانید یک اصلاح کوتاه را از بازگشت تشخیص دهید بسیار حائز اهمیت است.شناسایی یک اصلاح آنچنان هم آسان به نظر نمیرسد چون ممکن است آن اصلاحی که شما شناسایی کردید به راحتی به برگشت و معکوس شدن روند یا Reversal تبدیل شود .
باز هم تاکیدبراین نکته مهم است که اصلاح یک عقب نشینی جزئی یا کوتاه مدت در قیمت سهام یا شاخص است. آنچه مهم است این است که سهام از سطح بحرانی حمایت یا مقاومت عبور نکند و از روند صعودی یا نزولی عبور نکند.
اگر قیمت به پایینتر یا بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت حرکت کند، یا روند صعودی یا نزولی را نقض کند، دیگر بهعنوان یک اصلاحی در نظر گرفته نمیشود، بلکه یک معکوس یا Reversal است.
استراتژی معاملاتی سطوح اصلاحی فیبو (Retracement)
اصلاحات فیبوناچی اغلب به عنوان بخشی از استراتژی معامله در روند استفاده می شود .
در این روش، زمانی که معاملهگر در یک روند ،اصلاحی را مشاهده میکند سعی میکند تا با استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی که فاصله ی عمودی بین نقاط بالا و پایین است بر اساس نسبت های کلیدی فیبو که در نمودار بصورت خطوط افقی 23.6%، 38.2% و 61.8% دیده میشوند را رسم کند.
البته برخی از معامله گران دوست دارند از نسبت 50% هم استفاده کنند هرچند که قبلا گفتیم این از نسبت های فیبو نیست اما میتواند بسیار مفید باشد ،اغلب مواقع دیده شده که یک سهم قبل از ادامه ی روند اولیه خود ،حدود 50% عقب نشینی میکند.
معاملهگرانی که از این استراتژی استفاده میکنند، پیشبینی میکنند که قیمت به احتمال بسیار زیاد از یکی ازاین سطوح فیبونا چی در جهت روند اولیه بازگردد.
مثال زیر نمونه ای از نحوه استفاده از خطوط اصلاحی فیبوناچی در معامله میباشد.
فیبوناچی اصلاحی باید از پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه در یک روند کشیده شود. این به این معنی است که 0% باید روی نوسان پایین و 100% روی نوسان بالا باشد. از آنجایی که ناحیه طلایی رنگ در تصویر سطح محکم و قوی از مقاومت را ایجاد می کند، ما از آن به عنوان ورودی استفاده خواهیم کرد.
برای ورود، ما به دنبال یک جهش خوب و یک الگوی کندلی برگشتی مناسب در ناحیه طلایی خواهیم بود.
همانطور که در بالا نشان داده شده است،حد سود(TP) یا هدفمان را در سطح 161.8 درصد و حد ضرر(SL) را کمی زیر سطح 78.6% فیبوناچی قرار میدهیم .
اگر قیمت حداقل به سطح 38.2 درصد منطقه طلایی نرسد، هیچ معامله ای انجام نخواهیم داد.
پیشنهاد مطالعه:آموزش انواع الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال
مثالهای دیگر :
سطوح فیبوناچی را می توان در بسیاری ازاستراتژی های معاملاتی مختلف استفاده کرد ، مانند موارد زیر:
- ترکیب خطوط اصلاح فیبوناچی با اندیکاتور MACD :
زمانی که قیمت دارایی در اصلاح به یک سطح مهم فیبو برخورد میکند و از آن طرف اندیکاتور مکدی هم از خط عبور کند میتواند یک سیگنال قوی جهت ورود به معامله باشد.
- ترکیب سطوح فیبوناچی با اندیکاتور stochastic:
این نشانگر دو خطی می تواند به شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد کمک کند. هنگامی که قیمت یک سطح مهم فیبوناچی را لمس می کند، و اندیکاتور stochastic کراس میکند. این دو سیگنال با هم نشانگر فرصتی برای باز کردن یک موقعیت هستند.
- سطوح اصلاحی فیبوناچی را می توان در چندین تایم فریم استفاده کرد، اما در تایم فریم های بالاتر دقیق تر عمل میکند. برای مثال، نسبت اصلاحی 38% در نمودار هفتگی، سطح فنی مهمتری نسبت به اصلاح 38% در نمودار پنج دقیقهای است.
مانند تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، سطوح اصلاحی فیبو زمانی موثرتر هستند که در یک استراتژی گسترده تر استفاده شوند.
استفاده ترکیبی از چندین شاخص و ابزار فرصتی برای شناسایی دقیق تر روندهای بازار، افزایش پتانسیل سود را فراهم می کند. به عنوان یک قاعده کلی بدانید که ، هر چه عوامل تایید کننده بیشتر باشد، سیگنال قوی تری خواهید داشت.
سخن پایانی
به طور کلی، اعداد فیبوناچی قطعا اطلاعات بسیار خوبی را در بازار به عنوان یک ابزار پشتیبانی و نه یک ابزار اجرایی برای ورود و خروج ارائه می دهد.
بدون شک یک افزونه قدرتمند به دانش معاملهگران است و هنگامی که همراه با سایر اندیکاتورها، ابزارها و مفاهیم مورد استفاده قرار گیرد، نه تنها نرخ برد، بلکه نسبت ریسک به ریوارد و همچنین سودآوری معامله را بهبود میبخشد.
دیدگاه ها و نظرات