سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

همانطور که میدانید دو نوع تحلیل در بازارهای مالی وجود دارد :تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ،زمانی که صحبت از تجزیه و تحلیل تکنیکال به میان میآید ، توجه به خطوط حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند .

این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌.

برای شروع آموزش خود در زمینه تحلیل تکنیکال، بیایید با اصول اولیه و بسیار آسان و کاربردی شروع کنیم:

حمایت و مقاومت چیست؟

بیایید با اساسی ترین مفهوم تحلیل حرکت قیمت و نحوه ترسیم آنها شروع کنیم.

“حمایت و مقاومت” یکی از پرکاربردترین مفاهیم در بازار است.

شاید عجیب به نظر برسد که هر کسی ایده و نظر خودش را در مورد نحوه شناسایی و اندازه گیری حمایت و مقاومـت دارد.

درابتدا نگاهی به اصول اولیه می اندازیم تا بتوانیم بهتر این موضوع را درک کنیم.

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید، این الگوی زیگزاگ صعودی است (یک ” بازار گاوی “).

هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سپس یک عقب نشینی میکند ، بالاترین نقطه ای که قبل از عقب نشینی به آن رسیده را به عنوان مقاومت میشناسیم .

سطوح مقاومت نشان می دهد که کجا فروشندگان مازاد وجود خواهد داشت.

وقتی قیمت دوباره به بالا ادامه حرکت میدهد، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع مجدد حرکت رو به بالا به آن رسیده‌اید اکنون پشتیبانی و یا حمایت است .

سطوح حمایتی نشان می دهد که کجا خریداران مازاد وجود خواهد داشت .

به این ترتیب، مقاومت و حمایـت به طور مداوم با بالا و پایین رفتن قیمت در طول زمان شکل می‌گیرد.

همین توضیح در مورد یک روند نزولی یا (بازار خرسی) صدق میکند.

در ابتدایی ترین روش، معمولاً حمایت و مقاومـت به این صورت معامله می شود:

معامله “جهش”

• زمانی خرید کنید که قیمت به سمت حمایت کاهش یابد.
• زمانی بفروشید که قیمت به سمت مقاومت افزایش یابد.

معامله “Break”

• زمانی خرید کنید که قیمت از طریق مقاومت شکسته شود.
• زمانی بفروشید که قیمت از طریق حمایت شکسته شود.

شاید این سوال در ذهنتان ایجاد شود که “جهش” و “شکستن” یعنی چه؟  جای نگرانی نیست زیرا در ادامه این مفاهیم را با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد.

رسم خطوط حمایت و مقاومت

این نکته را باید به خاطر داشته باشید که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند .

اغلب اوقات، سطح حمایـت یا مقاومتی را می بینید که شکسته به نظر می رسد، اما کمی بعد متوجه می شوید که بازار فقط آن را آزمایش و تست کرده .

در نمودارهای کندل استیک، این «آزمون‌های» حمایـت و مقاومت معمولاً با سایه‌های کندل نشان داده می‌شوند.

 

توجه کنید که چگونه سایه های شمع ها سطح حمایت 1.4700 را آزمایش کردند.شاید در لحظه به نظر برسد که سطح شکسته شده اما در واقعیت این یک آزمایش سطح است.

پس چگونه بفهمیم که واقعاً سطوح s&p شکسته شده است؟

هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد.برخی استدلال می کنند که اگر قیمت بتواند از آن سطح بگذرد، سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود.

اما همیشه اینطور نیست .

بیایید همان مثال خود را از بالا در نظر بگیریم و ببینیم وقتی قیمت واقعاً از سطح حمایت 1.4700 عبور کرد، چه اتفاقی افتاد.

در این مورد، قیمت به زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شد، اما در نهایت به بالای آن صعود کرد.

اگر باور می کردید که این یک شکست واقعی است و این جفت را می فروختید، قطعا استاپ میخوردید!.

اکنون با نگاهی به نمودار، می توانید به صورت بصری ببینید و به این نتیجه برسید که سطح حمایتی واقعاً شکسته نشده است. هنوز بسیار دست نخورده باقی مانده  وحالا حتی قوی تر هم شده .

پس حمایت  “نقض” شد اما این نقض موقتیست .

برای اینکه بتوانید از شکست های کاذب در امان باشید ، باید حمایت و مقاومت را بیشتر به عنوان “منطقه” در نظر بگیرید تا اعداد مشخص.

یکی از راه‌هایی که به شما کمک می‌کندتا این مناطق را بهتر تشخیص دهید، ترسیم حمایت و مقاومت بر روی نمودار خطی است تا نمودار شمعی.

دلیلش هم این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهند اما نمودار کندلی بالا و پایینهای شدید را هم بهشما نشان میدهند و باعث اشتباه در تشخیص شما میشوند.

این بالا و پایین‌ها می‌توانند گمراه‌کننده باشند، زیرا اغلب آنها فقط واکنش‌های «هیجانی» بازار هستند.

هنگام ترسیم حمایت و مقاومت، بازتاب های بازار را نمی خواهید. شما فقط می خواهید حرکات عمدی آن را طرح ریزی کنید .

با نگاهی به نمودار خطی زیر،مشاهده میکنید که سطوح حمایت و مقاومـت در جایی ترسیم شده که چندین قله و دره وجود دارد.

 

بیشتر بخوانید:انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نکات جالب دیگر در مورد مقاومت و حمایت:

• هنگامی که قیمت از مقاومت عبور و یا به اصطلاح سطح مقاومت شکسته میشود، آن مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود .
• هر چه قیمت چند بار سطح مقاومت یا حمایت را بدون شکستن آن آزمایش کند، ناحیه مقاومت یا حمایت قوی‌تر میشود.
• هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت حرکت دنباله دار بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته چقدر قوی بوده است.

 

با کمی تمرین، می‌توانید مناطق بالقوه حمایت و مقاومـت در چارت را به راحتی تشخیص دهید.

در مبحث بعدی به شما یاد خواهیم داد که چگونه خطوط حمایتی و مقاومتی مورب را معامله کنید ، که در مقاله ای به عنوان خط روند چیست به آن پرداخته ایم  .

همچنین اگر تازه کار هستید و برای رسم حمایت و مقاومت با مشکل روبرو هستید میتوانید اندیکاتورهای رسم خودکار سطوح حمایت و مقاومت را در قسمت اندیکاتورها در سایت تی پی چارت دانلود ،و نشانگری که با استراتژی معاملاتی شما هماهنگ است را  مورد استفاده قرار دهید.